Apple Option Trading Strategie

Ein Leitfaden der Option Trading-Strategien für Anfänger Optionen sind bedingte Derivate-Verträge, die Käufern der Verträge a. k.a der Optionsinhaber zu ermöglichen, zu kaufen oder zu verkaufen, ein Wertpapier zu einem gewählten Preis. Option Käufer werden einen Betrag genannt eine Prämie von den Verkäufern für ein solches Recht berechnet. Sollten die Marktpreise für Optionsinhaber ungünstig sein, werden sie die Option wertlos verlieren und somit sicherstellen, dass die Verluste nicht höher liegen als die Prämie. Im Gegensatz dazu nehmen Option Verkäufer, a. k.a Option Schriftsteller ein größeres Risiko als die Option Käufer, weshalb sie diese Prämie verlangen. (Lesen Sie mehr über: Optionen Grundlagen). Die Optionen werden in Call - und Put-Optionen unterteilt. Eine Call-Option besteht darin, dass der Käufer des Kontrakts das Recht kauft, den zugrunde liegenden Vermögenswert künftig zu einem vorgegebenen Kurs, dem Ausübungspreis oder Ausübungspreis, zu kaufen. Eine Put-Option besteht darin, dass der Käufer das Recht erwirbt, den zugrunde liegenden Vermögenswert künftig zum festgelegten Preis zu verkaufen. Warum Handel Optionen anstatt einen direkten Vermögenswert Es gibt einige Vorteile für den Handel Optionen. Die Chicago Board of Option Exchange (CBOE) ist die größte dieser Börse weltweit und bietet Optionen für eine Vielzahl von einzelnen Aktien und Indizes. (Siehe: Do Options-Verkäufer haben eine Handelskante). Trader können Optionsstrategien konstruieren, die von einfachen, meist mit einer einzigen Option, bis zu sehr komplexen, die mehrere gleichzeitige Option Positionen umfassen. Im Folgenden sind grundlegende Option Strategien für Anfänger. (Siehe auch: 10 Optionsstrategien zu kennen). Der Kauf von Anrufen Long Call Dies ist die bevorzugte Position der Händler, die sind: Bullish auf eine bestimmte Aktie oder Index und wollen nicht ihr Kapital riskieren im Falle von Abwärtsbewegung. Wollen auf Leveraged Profit auf bärischen Markt zu nehmen. Die Optionen sind hebelfinanzierte Instrumente, die es Händlern ermöglichen, den Gewinn zu verstärken, indem sie kleinere Beträge riskieren, als es sonst erforderlich wäre, wenn der Basiswert selbst gehandelt würde. Die Standardoptionen für eine einzelne Aktie entsprechen der Größe von 100 Aktien. Durch den Handel Optionen, können die Anleger nutzen Ausnutzung Optionen. Angenommen, ein Trader will rund 5000 in Apple (AAPL) investieren und rund 127 pro Aktie handeln. Mit diesem Betrag kann er / sie 39 Aktien für 4953 kaufen. Angenommen, dass der Kurs der Aktie in den nächsten zwei Monaten etwa 10 bis 140 erhöht. Ignorieren alle Brokerage-, Provisions-oder Transaktionsgebühren, wird das Händler-Portfolio auf 5448 steigen, so dass der Händler eine Netto-Dollar-Rendite von 448 oder etwa 10 auf das investierte Kapital. Angesichts der Händler verfügbaren Investitionsbudget er / sie kann 9 Optionen für 4.997.65 kaufen. Die Kontraktgröße beträgt 100 Apple-Aktien, so dass der Händler tatsächlich macht einen Deal von 900 Apple-Aktien. Nach dem oben genannten Szenario, wenn der Preis bis zum 15. Mai 2015 auf 140 verlängert wird, werden die Händler von der Option Position wie folgt lauten: Nettogewinn aus der Position wird 11.700 4.997.65 6.795 oder ein 135 Return on Capital investiert, a Viel größere Rendite gegenüber dem Handel der zugrunde liegenden Vermögenswert direkt. Risiko der Strategie: Die Händler potenziellen Verlust aus einem langen Anruf beschränkt sich auf die Prämie bezahlt. Potenzieller Gewinn ist unbegrenzt, was bedeutet, dass die Auszahlung steigt, so viel wie der zugrunde liegende Vermögenspreis erhöht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Risikomanagement mit Optionsstrategien: Long - und Short-Call - und Put-Positionen). Buying puts long put Dies ist die bevorzugte Position von Händlern, die sind: Bearish auf eine zugrunde liegende Rendite, aber wollen nicht das Risiko der nachteiligen Bewegung in einer kurzen Verkauf-Strategie zu nehmen. Wollen die Vorteile der Hebelposition nutzen. Wenn ein Trader ist bearish auf dem Markt, kann er kurz verkaufen ein Vermögenswert wie Microsoft (MSFT) zum Beispiel. Allerdings kann der Kauf einer Put-Option auf die Aktien eine alternative Strategie sein. Eine Put-Option erlaubt dem Händler, von der Position zu profitieren, wenn der Kurs der Aktie fällt. Wenn auf der anderen Seite der Preis steigt, kann der Händler dann lassen Sie die Option verlieren wertlos verlieren nur die Prämie. (Weitere Informationen finden Sie unter: Stock Option Expiration Cycles). Risiko der Strategie: Der potenzielle Verlust beschränkt sich auf die für die Option gezahlte Prämie (Kosten der Option multipliziert mit der Kontraktgröße). Da die Auszahlungsfunktion des Long Puts als max (Ausübungspreis - Aktienkurs - 0) definiert ist, wird der maximale Gewinn aus der Position begrenzt, da der Aktienkurs nicht unter Null fallen kann (siehe Grafik). Dies ist die bevorzugte Position der Händler, die: Keine Veränderung oder eine leichte Erhöhung des zugrunde liegenden Preises erwarten. Wollen Sie upside Potenzial im Austausch von begrenzten Abwärtsschutz zu begrenzen. Die abgedeckte Call-Strategie beinhaltet eine Short-Position in einer Call-Option und eine Long-Position im Basiswert. Die Long-Position stellt sicher, dass der Short-Call-Schreiber den zugrunde liegenden Preis liefern wird, sollte der Long Trader die Option ausüben. Mit einem Out of the Money-Call-Option, ein Trader sammelt eine kleine Menge an Prämie, auch erlaubt begrenzt upside Potenzial. (Lesen Sie mehr in: Understanding Out Of The Money Optionen). Die gesammelte Prämie deckt die potenziellen Nachteilverluste in gewissem Umfang ab. Insgesamt repliziert die Strategie synthetisch die Short-Put-Option, wie in der Grafik unten dargestellt. Angenommen, am 20. März 2015 nutzt ein Händler 39.000, um 1000 Aktien von BP (BP) mit 39 Aktien zu kaufen und schreibt gleichzeitig eine 45 Call-Option auf Kosten von 0,35, die am 10. Juni abläuft. Der Nettoerlös aus dieser Strategie ist ein Abfluss von 38.650 (0.351.000 391.000) und somit werden die gesamten Investitionsausgaben um die Prämie von 350 reduziert, die aus der Short-Call-Option-Position erhoben wird. Die Strategie in diesem Beispiel bedeutet, dass der Händler nicht erwarten, dass der Preis über 45 oder deutlich unter 39 über die nächsten drei Monate zu bewegen. Verluste im Aktienbestand bis zu 350 (falls der Preis auf 38,65 sinkt) werden durch die aus der Optionsposition erhaltene Prämie ausgeglichen, so dass ein begrenzter Nachschuss gewährt wird. (Weitere Informationen finden Sie unter: Abschneiden von Optionsrisiken bei abgedeckten Anrufen). Risiko der Strategie: Erhöht sich der Kurs um mehr als 45 nach Ablauf der Laufzeit, wird die Short Call Option ausgeübt, und der Trader muss das Aktienportfolio liefern und vollständig verlieren. Falls der Aktienkurs deutlich unter 39 z. B. 30, die Option verliert wertlos, aber das Aktienportfolio wird auch erheblichen Wert erheblich verlieren eine kleine Entschädigung in Höhe des Prämienbetrages. Diese Position würde von Händlern bevorzugt, die das zugrunde liegende Vermögen besitzen und Abwärtsschutz benötigen. Die Strategie beinhaltet eine Long-Position im Basiswert sowie eine Long-Put-Option. (Siehe auch: Eine alternative Covered Call Options Trading-Strategie). Eine alternative Strategie wäre der Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswert, aber der Händler kann nicht wollen, um das Portfolio zu liquidieren. Vielleicht weil er langfristig einen hohen Kapitalgewinn erwartet und deshalb kurzfristig Schutz sucht. Liegt der zugrunde liegende Preis bei Fälligkeit an. Die Option verliert wertlos und der Händler verliert die Prämie, hat aber immer noch den Vorteil des erhöhten Grundpreises, den er hält. Auf der anderen Seite, wenn der zugrunde liegende Preis sinkt, verliert die Portfolio-Portfolio-Position Wert, aber dieser Verlust wird weitgehend durch den Gewinn aus der Put-Option-Position, die unter den gegebenen Umständen ausgeübt wird, abgedeckt. Daher kann die Schutzposition als eine Versicherungsstrategie effektiv betrachtet werden. Der Händler kann den Ausübungspreis unter dem aktuellen Kurs festlegen, um die Prämienzahlung auf Kosten eines sinkenden Nachschusses zu reduzieren. Dies kann als abzugsfähige Versicherung gedacht werden. Angenommen, ein Investor kauft 1000 Aktien von Coca-Cola (KO) zu einem Preis von 40 und will die Investition vor negativen Kursbewegungen in den nächsten drei Monaten schützen. Folgende Put-Optionen stehen zur Verfügung: 15. Juni 2015 Optionen Die Tabelle deutet darauf hin, dass die Kosten des Schutzes mit deren Höhe zunehmen. Zum Beispiel, wenn der Händler das Anlageportfolio vor jedem Preisverfall schützen will, kann er 10 Put-Optionen zu einem Ausübungspreis von 40 kaufen. Mit anderen Worten, er kann ein an der Geld-Option kaufen, die sehr teuer ist. Der Händler wird am Ende zahlen 4.250 für diese Option. Allerdings, wenn der Händler bereit ist, ein gewisses Maß an Abwärtsrisiko zu tolerieren. Kann er weniger kostspielig aus dem Geld Optionen wie eine 35 setzen. In diesem Fall sind die Kosten für die Option Position viel niedriger, nur 2.250. Risiko der Strategie: Wenn der Kurs des Basiswertes sinkt, wird der potenzielle Verlust der Gesamtstrategie durch die Differenz zwischen dem ursprünglichen Aktienkurs und dem Basispreis plus Prämie für die Option begrenzt. Im obigen Beispiel ist der Verlust mit dem Ausübungspreis von 35 auf 7,25 (40-352,25) begrenzt. In der Zwischenzeit wird der potenzielle Verlust der Strategie an den Geldoptionen auf die Optionsprämie beschränkt sein. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren. Theres eine Vielfalt Strategien mit verschiedenen Kombinationen von Optionen, zugrunde liegenden Vermögenswerte und andere Derivate. Grundlegende Strategien für Anfänger sind Kauf von Call, Kauf Put, Verkauf von abgedeckten Call-und Kauf von Schutz-Put, während andere Strategien mit Optionen würde mehr anspruchsvolle Kenntnisse und Fähigkeiten in Derivaten erfordern. Es gibt Vorteile für Trading-Optionen anstatt zugrunde liegenden Vermögenswerte, wie Abwärts-Schutz und Leveraged Return, aber es gibt auch Nachteile wie die Voraussetzung für upfront Prämienzahlung. Subscribe to News Für die neuesten Erkenntnisse und Analysen nutzen Danke für die Anmeldung zu Investopedia Insights - News to Use. Möchten Sie lernen, wie Sie investieren Holen Sie sich eine kostenlose 10-wöchige E-Mail-Serie, die Ihnen beibringen, wie Sie anfangen zu investieren. Geliefert zweimal pro Woche, direkt zu Ihrem inbox. Generate Einkommen und Gewinne mit Apple Optionen Hohe Volatilität auf Apple schafft eine einkommensschaffende Chance Jan 9, 2015, 5:00 am EDT Von David Becker. InvestorPlace-Teilnehmer Nachdem Apple in c (AAPL) in den letzten Handelstagen im November um 119,75 auf ein Split-adjustiertes Allzeithoch gestiegen war, sank er während der Bilanz von 2014 und in das nächste Jahr leicht über 6. Der Rückgang zusammen mit dem breiteren Markt hat die implizite Volatilität auf Apple-Aktien auf ein 52-Wochen-Hoch geschoben. Diese Aufwärtsbewegung in Premium-Kosten bietet eine attraktive Chance für alle Apple-Investoren von Trading-Optionen-Strategien profitieren. Implizite Volatilität ist die marketrsquos Schätzung, wie schnell ein Aktienkurs in Zukunft bewegen wird. Höhere relative Prämienkosten für Call - und Put-Optionen werden durch eine Erhöhung der impliziten Volatilität gesteuert. Und die implizite Volatilität auf Apple-Aktien liegt derzeit bei 52-Wochen-Hochs. Covered Call Strategie Eine relativ einfache Optionsstrategie ist ein abgedeckter Call, der den Kauf von Apple-Aktien und gleichzeitig den Verkauf eines Call-Optionskontrakts auf die Aktie beinhaltet. Jeder Optionsvertrag ist 100 Aktien, so dass für diese Strategie müssen Sie mindestens 100 Aktien der Aktie zu kaufen. Der Vorteil einer abgedeckten Call-Strategie ist es erlaubt Ihnen zu profitieren, wenn der Preis der Aktie steigt, sondern schützt Sie auch, wenn der Kurs der Aktie fällt. Durch den Verkauf einer Call-Option, sind Sie die Vorteile der höheren Premium-Kosten derzeit im Zusammenhang mit Apple Call-und Put-Optionen. Die jüngste Volatilität an der breiteren Börse in Verbindung mit dem Beginn der Gewinnsaison hat eine vorteilhafte Periode für diejenigen geschaffen, die Optionen verkaufen wollen. Offensichtlich wird sich der Kurs sowohl der Aktie als auch der Option weiter verändern, und in diesem Sinne werden sich auch die von mir empfohlenen Ausübungspreise ändern, aber das Konzept des Verkaufs eines abgedeckten Call sollte bestehen bleiben, während die implizite Volatilität in der Nähe bleibt 52-Wochen-Hochs. Wenn Sie sehr bullish auf den Preis der Aktie sind, verkaufen Sie eine Out-of-the-money Option, die die größte Oberseite bietet. Zum Beispiel könnten Sie kaufen die Aktie rund 112, und gleichzeitig verkaufen ein Februar 2015 120 Streik Aufruf für 1,90, die Ihnen ein wenig weniger als 2 der Nachteil Schutz bieten würde. Wenn der Kurs der Aktie über 120 ansteigt, werden Ihre Aktien genannt, wodurch ein Gewinn von 9,90 je Aktie (120-112 ein Aufschlag von 1,90) erwirtschaftet wird. Wenn der Preis von AAPL fällt, ist Ihr Breakeven Preis 110.10. Vertikale Spreads Es gibt zwei Arten von vertikalen Spreads: Sprechen und Spreads. Eine Call-Spread ist eine Strategie, bei der Sie gleichzeitig einen Anruf kaufen und einen Anruf mit unterschiedlichen Ausübungspreisen verkaufen, aber am selben Tag ablaufen. Eine Put-Spread hat das gleiche Konstrukt, aber Sie sind Put-Trading. Wenn implizite Volatilität hoch ist, wie es mit Apple-Aktien ist, können Sie profitieren, indem Sie Call Spreads verkaufen und breiten sich aus. Wenn Sie bullish über den Preis der Aktie sind, würden Sie verkaufen eine bullish Put-Spread, und wenn Sie bearish den Preis der Aktie würden Sie verkaufen eine bärische Call-Spread. Mit Apple-Einnahmen für den 27. Januar geplant. Ich empfehle verkaufen Call Spreads und setzen Spreads, die Option Verfallsdaten, die vor diesem Datum auftreten. Für diejenigen, die glauben, dass der Preis steigen wird, empfehle ich, eine AAPL JAN 23 109-106 verkauft zu verkaufen verbreitet (die am 23. Januar ausläuft), wo Sie verkaufen die 106 Streik setzen und den 103 Streik für 60 Cent zu kaufen. Das meiste, das Sie verlieren können, ist 3 auf dem Handel und das meiste, das Sie gewinnen können, ist 60 Cents. Die Option läuft in etwa zwei Wochen ab und basiert auf den historischen Bewegungen der Apple-Aktie. Beide Optionen haben etwa eine Chance von 75, das Geld zu begleichen, so dass Sie Ihre 60-Cent-Nettoprämie behalten können. Ein weiterer Vorteil dieses Handels ist, dass der Preis von Apple tatsächlich fallen kann bis zu 108,40 und Sie werden noch brechen, auch auf den Handel. Für diejenigen, die glauben, dass der Preis fallen wird, empfehle ich den Verkauf einer AAPL JAN 23 116-119 Call Spread für 50 Cent. In diesem Handel die meisten Sie verlieren, ist 3 pro Aktie und die meisten, die Sie gewinnen können, ist 50 Cent. Diese Option läuft am 23. Januar aus und basierend auf historischen Bewegungen des Aktienkurses haben beide Optionen ungefähr eine 72 Chance, das Geld auszugleichen, so dass Sie Ihre 50-Cent-Prämie behalten können. Auf diesem Handel muss der Preis über 116,50 bewegen, damit Sie Geld verlieren. Die Ausstiegsstrategie ist zu warten, bis Ihre Call-Spread oder Put-Spread aus dem Geld auslaufen, aber Sie können einfach zurückkaufen entweder Ihre Call-Spread oder Put-Spread vor Ablauf. Unabhängig davon, ob Sie eine abgedeckte Call-Strategie oder eine vertikale Spread-Strategie verwenden, um Ihre Bias auf Apple-Aktien widerzuspiegeln, sind erhöhte Werte der impliziten Volatilität wahrscheinlich, Chancen für Sie zu gewinnen, um reiche Prämienniveaus zu nutzen und rentable Option Trades zu generieren. Davon abgesehen, war David Becker nicht in einer der vorgenannten Wertpapiere tätig. Mehr von InvestorPlaceUsing Optionen für den Handel AAPL Einnahmen Geschrieben am 23. Juli Handelsbestand rund um die Zeiten der Gewinn-Releases ist eine notorisch schwierige Operation, weil es eine genaue Vorhersage der Richtung der Preisbewegung erfordert. Falsche Vorhersagen können den Händler zu erheblichen Verlust freigeben, wenn große unerwartete Bewegungen gegen seine Position auftreten. Aufgrund des mit diesen Ereignissen verbundenen Risikos nutzen viele Händler Optionen, um ihr Risiko zu definieren und ihr Handelskapital zu schützen. Der Zweck meiner heutigen Missive ist es, verschiedene Ansätze zur Verwendung von Optionen zur Erfassung von Gewinnen während des Ertragszyklus zu präsentieren und zu helfen, die Logik und Aufmerksamkeit auf eine große potenzielle Pitfall der Verwendung dieser Fahrzeuge in dieser spezifischen Situation. Es ist wichtig zu erkennen, dass im Rahmen der Ertragsansage eine konsequente und prognostizierbare Steigerung der impliziten Volatilität der Optionen besteht. Diese entsaftete implizite Volatilität sinkt zuverlässig in Richtung historischer Durchschnittswerte nach Freigabe der Erträge und der daraus resultierenden Kursentwicklung. Ein Beispiel für eine wirkliche Welt dieses Phänomens ist in der Optionskette von AAPL zu sehen, die morgen am Nachmittag das Ergebnis meldet. Die aktuellen Optionen-Zitate werden in der folgenden Tabelle angezeigt: AAPL-Option Trade Notice Die implizite Volatilität, die als MIV in der obigen Tabelle für den 605-Streichruf bezeichnet wird. Die Volatilität für die Front-Serie, der wöchentliche Vertrag, beträgt 59,6, während die gleiche Option in der September-Monats-Serie eine Volatilität von 28,3. Dies ist ein großer Unterschied und hat einen großen Einfluss auf Optionspreise. Wenn die wöchentliche die gleiche implizite Volatilität wie die September-Option, würde es bei etwa 7,70 statt der aktuellen Preis von 16,50 Der Preis der impliziten Volatilität in der Front-Monats-Optionen oder Front-Wochen-Optionen ermöglicht die Berechnung der vorhergesagten Verschiebung der Zugrunde liegt, aber auf der Bewegungsrichtung schweigt. Eine Vielzahl von Formeln zur Berechnung der Größe dieser Bewegung zur Verfügung stehen, aber die einfachste ist vielleicht der Durchschnitt des Preises der vorderen Serie erwürgen und straddle. Im Fall von AAPL, wird die Straddle bei 33,80 Preisen und die erste out-of-the-money erwürgt wird bei 28,95 Preisen. Also die Option Preisgestaltung prognostiziert einen Umzug von rund 31,50. Diese Analyse gibt keinerlei Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit der Bewegungsrichtung. Es gibt eine große Anzahl von möglichen Trades, die eingegeben werden könnten, um von der Preisreaktion auf das Ergebnis zu profitieren. Die einzigen schlechten Geschäfte sind diejenigen, die durch den vorhersehbaren Zusammenbruch der impliziten Volatilität negativ beeinflusst werden. Ein Beispiel für einen schlechten Handel vor Einkommen wäre einfach kaufen lange Putze oder lange Anrufe. Diese Handelskonstruktion wird einem starken Gegenwind gegenüberstehen, da die implizite Volatilität nach der Freigabe des Ergebnisses in Richtung ihres normalen Bereichs zurückkehrt. Betrachten wir einfache Beispiele eines bullischen Handels, eines bärischen Handels und eines Handels, der einen anderen Ansatz widerspiegelt. Die Kernlogik bei der Erstellung dieser Trades besteht darin, dass sie zumindest durch eine Verringerung der impliziten Volatilität minimiert werden müssen (im Optionspeak muss das Vega klein sein) und noch besser werden sie durch Abnahmen der impliziten Volatilität beeinflusst (negative Vega-Trades). Der bullische Handel ist ein Lastschriftsstreu, und der Pampl wird unten dargestellt: Klicken Sie, um Bullische AAPL-Optionsstrategie zu vermarkten Dieser Handel hat ein maximales Risiko für die Kosten zur Herstellung des Handels, eine kleine negative Exposition gegenüber abnehmender impliziter Volatilität und erreicht maximale Rentabilität bei Wenn AAPL bei 615 oder höher liegt. Der Bärische Handel ist ein Soll-Debit-Spread und die PampL ist unten gezeigt: Klicken Sie auf ENLARGE Bearish AAPL-Optionsstrategie Die funktionalen Merkmale sind ähnlich wie die Lastschrift und es erreicht maximale Rentabilität bei Verfall, wenn AAPL bei 595 oder niedriger ist. Und schließlich die unterschiedliche Herangehensweise, ein Handel namens ein Iron Condor, mit einer breiten Palette von Rentabilität. Die Iron Condor Spread spiegelt die Erwartung, dass AAPL nicht mehr als das 1,5-fache (1,5x) der vorhergesagten Umzug zu bewegen: Klicken Sie auf ENLARGE Apple 8211 AAPL Option Iron Condor Spread Dieser Handel hat deutlich weniger potenziellen Gewinn als die direktionale Trades, aber es erfordert nicht Genaue Prognose der Kursentwicklung in Bezug auf die Ergebnisfreisetzung. Es ist rentabel, solange AAPL bei Verfall zwischen 551 und 651 schließt. Dies ist ein Beispiel für einen negativen Vega-Handel, der vom Zusammenbruch der impliziten Volatilität profitiert. Dies sind nur drei Beispiele für eine Vielzahl potentieller Geschäfte, um den Gewinn um den AAPL-Ertragszyklus zu erfassen. Dieselben Handelskonstruktionen und - regeln gelten für alle Basiswerte, die vor einer großen Gewinnfreisetzung, einer wirtschaftlichen Datenfreigabe oder einer FDA-Ankündigung liegen, wenn eine oder eine kleine Gruppe von zugrunde liegenden Vermögenswerten erheblich beeinträchtigt wird. Innerhalb jeder dieser Gruppen gibt es mehrere potentielle spezifische Konstruktionen von Basispreis-Kombinationen, die optimiert werden können, um eine breite Palette von Preishypothesen widerzuspiegeln. In der nächsten Wochen-Spalte, werden wir auf diese faszinierende Thema Handel Optionen rund um das Ergebnis und sehen, wie unsere Beispiel-Trades durchgeführt. Bis dahin, Happy Trading Einfache ONE Handel pro Woche Trading-Strategie Join www. OptionsTradingSignals heute mit unserem 14-Tage-Test Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. J. W. Jones ist kein registrierter Anlageberater. Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder auf der Website von OptionsTradingSignals als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Warenverträgen verwendet oder interpretiert werden. Dieses Material ist keine Aufforderung für ein Handelskonzept auf den Finanzmärkten. Investitionsentscheidungen müssen in jedem Fall vom Leser oder seinem registrierten Anlageberater getroffen werden. Diese Information ist nur zu pädagogischen Zwecken. Apple Inc. (AAPL) Option Chain Echtzeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche auf NASDAQ. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie kommen, von uns erwarten. Apple Optionen Trading Idea in Einnahmen Von Brad Tompkins Seit weve nun in eine andere Gewinn-Reporting-Saison, dachte ich, nehmen Sie sich die Zeit, um eine nette Optionen Cashflow Handel Layout. Die Grundstrategie ist ein Put Spread Collar, das einen abgedeckten Anruf mit einer schützenden Put-Ausbreitung paart. Für diese Übung betrachten wir eine Apple-Optionshandelsidee. Ziel ist es, die extrem hohe Volatilität, die in die Ergebnisansage führt, durch den Verkauf der reichen Call Option Premium zu nutzen. Darüber hinaus nehmen Sie eine kleine Menge der gesammelten Anruf Prämie, um eine Put-Spread, die Nachteile bietet Schutz zu einem Support-Preis-Bereich, an dem wed bereit sind, die Aktie zu halten halten zu kaufen. Die meisten Male diese Geschäfte binden Kapital für eine sehr kurze Zeit, die innerhalb eines Tages oder zwei vor dem Report und dem Beenden innerhalb von Tagen nach. Unternehmen Filterkriterien Das Unternehmen Filter zu finden förderfähigen Aktien ist ziemlich einfach, aber Investoren müssen diskriminierend sein, so dass nur auf Trades, wenn alle die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Large-Cap-Unternehmen mit besser als durchschnittliche Option Liquidität und ideal Optionskontrakte abläuft innerhalb von Tagen nach Ankündigung Optionsprämie für bei den Geldanrufe gt 2 (extrinsischen Wert geteilt durch den Aktienkurs) Aktienhandel in der Nähe klar definierten langfristigen technischen Support-Bereich. Bestände, die bereits höhere Erträge erzielt haben, sind ausgeschlossen. Auch ein Plus, wenn die PE-Bewertung nicht gestreckt wird. Mechanik eines hypothetischen Apple Optionen Trading Idea Apple (AAPL) ist eine der besseren Setups, die die Filterkriterien erfüllen. Sie berichten am Mittwoch, den 23. Januar, nach den Handelsstunden, also werde ich mir die wöchentlichen Optionen ansehen, die am Freitag, den 25. Januar auslaufen. Wir können durch die Zahlen laufen, als ob wed legte den Handel am Freitag 11. Schlusskurse und dann die Ergebnisse für die Haltung der Position durch die 25 th. Denken Sie daran, die Option Streiks anzupassen, wenn der Aktienkurs weg von der 520 aktuellen Ebene bewegt. Möchten Sie unsere neuesten investieren Forschung und Handel Ideen erhalten Sie hier. Die Gewinne durch den Verkauf der fast 4 (19,90 / 520,30) Option Option Prämie und nutzt etwa die Hälfte davon (9,20 15,00 5,80) für die Put-Spread mit erheblichen Abwärtsschutz zu bezahlen. Wie bei jedem abgedeckten Call-Position, haben wir eine feste Profit-Cap (gleich 10,70 Gewinn, ob AAPL Trades 525 oder 625). Auf der anderen Seite wird der Aktienkaufpreis mit der gesammelten Optionsprämie (10,70) sowie mit der Put-Distanz (30 510 8211 480) ausgeglichen. Dies ergibt schließlich einen berechneten Breakeven-Preis von 479,60 (520,30 10,70 30,00). Dies ist näher an die langfristige wöchentliche Trendlinie Unterstützung, ein Preisbereich, wo Im bequem die Besitz der Aktien direkt. Update: Weil Apple8217s Vorrat unten niedriger am Montag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, Brad Tompkins tweeted ein anderes mögliches Szenario als von Monday8217s nah schlossen. Klicken Sie hier, um seinen Tweet zu sehen. Legging in den Handel Eine leichte Tweak auf die Strategie ist es, die Apfel Aktien Aktienkauf von Apple-Optionen Handel zu trennen, wenn wir einen Momentum bewegen können, während die Aktie ist in unserem Fadenkreuz in seinem Pre-Earnings Trading-Fenster. Ich habe keine festen Daten, um dies zu sichern, aber mehr als oft nicht gibt es mindestens eine schöne handelbar intraday Pop höher. In jedem Fall gelten die normalen Handelsregeln: Impulsschub-Eintrittssignal und regulärer Stop-Loss-Punkt. Der Unterschied ist, dass anstatt zu suchen, Gewinne mit einem schleppenden Stop oder zu einem Zielpreis zu nehmen, setzen auf die Kragen-Option Kombination anstelle aus dem Handel und Verkauf der Aktien. Sein eine nette Weise, die Profite zu erhöhen, indem es diese Tendenz benutzt, um höher in Einkommen zu handeln. Vorsichtsmaßnahmen, um diese Apple-Optionen Trading-Strategie Schließlich, Ill geben Ihnen diese Vorsichtsmaßnahmen zu prüfen. Preisschwankungen rund um Ertragsansagen sind extrem schwer vorherzusagen. Diese Strategie schafft eine etwas binäre Ergebnis, wo es profitiert, solange es nicht einen drastischen Verlust in den Aktienkurs. Es ist nicht eine Strategie verwendet werden, wenn Sie eine zuversichtliche Richtung Bias haben. Sie müssen einen Notfallplan haben, wenn der Vorrat enttäuscht und trades unten unter dem Break-even. Ebenso nicht versuchen, niedlich und versuchen, Squeeze-out zusätzliche Gewinne, wenn die Aktie deutlich höher. Nur schließen Sie die gesamte Position und dann wieder auf normale Richtungs-Trades, wenn Sie weiterhin die Aktie bewegen wollen. Apple-Optionen Handel ist wahrscheinlich volatile Überschrift in den Bericht. Wie bei jedem Optionshandel sollten Sie sich über das Ablaufdatum und das Zuordnungsrisiko (besonders wenn das Ex-Dividendendatum nahe ist) informieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über die Berechtigung zum Erwerb von Optionsspannen in Ihrem Konto verfügen. Haben Sie einen Plan. Handeln Sie es gut. Position in Apple (AAPL) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Alle hierin enthaltenen Meinungen sind ausschließlich die des Autors und stellen in keiner Weise die Ansichten oder Meinungen anderer Personen oder Organisationen dar.